c. Country risk premium: In our bas

c. Country risk premium: In our base case analysis, we used a country risk premium for Brazil of 3.95%, which when added to the mature market premium of 6% yielded a total risk premium of 9.95%. Given Brazil’s volatile history, we examined the impact of changing this risk premium. Again, we assumed that the total equity risk premium would be normally distributed with an expected value of 9.95% but with a standard deviation of 1% (in figure 5.14):
Figure 5.14: Equity Risk Premium: Rio Disney

Kết quả (Việt) 1:

c. nước rủi ro bảo hiểm: trong phân tích trường hợp cơ sở của chúng tôi, chúng tôi sử dụng phí bảo hiểm rủi ro nước Brazil 3,95%, có khi thêm vào thị trường trưởng thành premium 6% mang lại một phí bảo hiểm rủi ro tổng 9,95%. Chúng tôi đưa ra lịch sử của Brazil dễ bay hơi, kiểm tra tác động của thay đổi phí bảo hiểm rủi ro này. Một lần nữa, chúng tôi giả định rằng phí bảo hiểm rủi ro tổng vốn chủ sở hữu sẽ được bình thường phân phối với một giá trị kỳ vọng 9,95% nhưng với một độ lệch chuẩn của 1% (trong hình 5.14):Con số 5.14: Phí bảo hiểm rủi ro vốn chủ sở hữu: Rio Disney

Kết quả (Việt) 2:

c. Phí bảo hiểm rủi ro quốc gia: Trong trường hợp phân tích cơ sở của chúng tôi, chúng tôi sử dụng một phí bảo hiểm rủi ro quốc gia Brazil của 3,95%, mà khi thêm vào phí bảo hiểm thị trường trưởng thành của 6% mang lại một phí bảo hiểm rủi ro tổng cộng 9,95%. Lịch sử cấp không ổn định của Brazil, chúng tôi xem xét tác động của việc thay đổi phí bảo hiểm rủi ro này. Một lần nữa, chúng tôi giả định rằng phần bù rủi ro vốn cổ phần tổng số sẽ được phân phối thông thường với giá trị dự kiến 9,95% nhưng với độ lệch chuẩn là 1% (trong hình 5.14):
Hình 5.14: Vốn chủ sở hữu cao cấp rủi ro: Rio Disney