The graph for the put option hedge

The graph for the put option hedge shows that the cash to be received is dependent on the exchange rate at the time that receivables are due. The expected value of the cash to be received from the put option hedge is:

The expected value of the cash to be received when hedging with put options exceeds the cash amount that would be received from the forward rate hedge.

Kết quả (Việt) 1:

Biểu đồ cho các tùy chọn đặt cho thấy rằng tiền mặt để được nhận là phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái lúc đó là khoản phải thu được do. Giá trị kỳ vọng tiền mặt để được nhận từ các tùy chọn đặt là: Giá trị kỳ vọng tiền mặt để được nhận khi bảo hiểm rủi ro với tuỳ chọn đặt vượt quá số lượng tiền mặt sẽ được nhận được từ các chuyển tiếp tỷ lệ.

Kết quả (Việt) 2:

Đồ thị cho chọn bán đầu cơ cho thấy rằng tiền mặt để được nhận phụ thuộc vào tỷ giá tại thời điểm đó các khoản phải thu đến hạn. Giá trị kỳ vọng của tiền nhận được từ các chọn bán hedge là: giá trị dự kiến của tiền để được nhận bảo hiểm rủi ro khi có tùy chọn đặt vượt quá số lượng tiền mặt mà có thể nhận được từ đầu cơ tỷ giá kỳ hạn.