Forest Outfitters is a retailer tha

Forest Outfitters is a retailer that is preparing its budget for the upcoming fiscal year. Management
has prepared the following summary of its budgeted cash flows:
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter
Total cash receipts . . $340,000 $670,000 $410,000 $470,000
Total cash disbursements . . $530,000 $450,000 $430,000 $480,000
The company’s beginning cash balance for the upcoming fiscal year will be $50,000. The company
requires a minimum cash balance of $30,000 and may borrow any amount needed from a local
bank at a quarterly interest rate of 3%. The company may borrow any amount at the beginning of
any quarter and may repay its loans, or any part of its loans, at the end of any quarter. Interest pay-
ments are due on any principal at the time it is repaid.
Required:
Prepare the company’s cash budget for the upcoming fiscal year.

Kết quả (Việt) 1:

Rừng Outfitters là một nhà bán lẻ đang chuẩn bị ngân sách cho năm tài chính sắp tới. Quản lýđã chuẩn sẵn sàng sau đây tóm tắt các dòng tiền ngân sách: 1 quý 2 quý 3 quý quý 4Tổng số tiền hóa đơn. . $340,000 $670,000 $410,000 $470,000Tổng số tiền giải ngân. . $530.000 $450,000 $430,000 $480.000Số dư tiền mặt của công ty bắt đầu cho năm tài chính sắp tới sẽ là $50,000. Công tyđòi hỏi một sự cân bằng tiền mặt tối thiểu 30.000 $ và có thể mượn bất cứ số tiền nào cần thiết từ một địa phươngNgân hàng lãi hàng quý là 3%. Công ty có thể mượn bất cứ số tiền nào vào đầubất kỳ quý và có thể trả nợ khoản vay của mình, hoặc bất kỳ phần nào của các khoản vay của mình, vào cuối quý i bất kỳ. Lãi suất phải trả-ments là do vào bất kỳ chính vào thời điểm nó được hoàn trả.Bắt buộc:Chuẩn bị của công ty tiền ngân sách cho năm tài chính sắp tới.

Kết quả (Việt) 2:

Rừng Outfitters là một nhà bán lẻ đang chuẩn bị ngân sách cho năm tài chính sắp tới. Quản lý
đã chuẩn bị tóm tắt sau đây của các luồng tiền ngân sách của mình:
1 khu phố Quý 2 Quý 3 Quý 4
Tổng thu tiền mặt. . $ 340,000 $ 670,000 $ 410,000 $ 470,000
Tổng số giải ngân bằng tiền mặt. . $ 530,000 $ 450,000 $ 430,000 $ 480,000
tiền mặt bắt đầu của công ty cho năm tài chính sắp tới sẽ là 50.000 $. Công ty này
đòi hỏi một sự cân bằng tiền mặt tối thiểu là $ 30.000 và có thể mượn số tiền cần thiết từ một địa phương
ngân hàng với lãi suất hàng quý 3%. Công ty có thể vay bất kỳ khoản tiền vào đầu của
bất kỳ quý và có thể trả nợ, hoặc bất kỳ phần nào của các khoản vay của mình, ở phần cuối của bất kỳ quý. Lãi pay-
ments là do vào bất kỳ chính tại thời điểm nó được hoàn trả.
Yêu cầu:
Chuẩn bị ngân sách tiền mặt của công ty cho năm tài chính sắp tới.