ob Summary:The Billing department i

ob Summary:
The Billing department is responsible for Account Receivable (submitting invoices and documents to Savina for collect money) and Account Payable (make payment to LSP, vendor, shipping line...).
Keep working with Accounting Dept. on monitoring invoices and payment request.
Duties
1. Account Receivable (responsible for Air shipment):
- Check all charges & fees by VAT Invoice, Quotation, and Contract and other related shipping documents/ evidences then compare with data on Cello system BMS/ Freight Invoice issue (OPS send costs data from FIS to BMS).
- Collect & check all documents from OPS and submit to SAVINA following cut off schedule of each month. (Docs for Air Shipment: AWB original, Invoices, Debit note, POD, Commercial Invoice, Packing list, others if need)
- Summary Statement of Account (SOA).
- Report to Billing Supervisor.
2. Account Payable
- Check all charges & fees by VAT Invoice/ Quotation/ Contract and other related shipping documents/ evidences then compare with data on Cello system BMS/Verification & Confirmation (OPS send costs data from FIS to BMS).
- Collect & check all shipping documents from OPS to submit to SDS Accounting dept.
- Create EA in BMS/ Closing/ AR AP List.
- Submit LSP Financial Invoice + stamped SOA + related shipping docs to SDS Accounting dept.
- Keep working with accounting dept. to check payment to LSP if needed.
- Report to Billing Supervisor.

Kết quả (Việt) 1:

ob tóm tắt:Tỉnh thanh toán chịu trách nhiệm về các khoản thu (gửi hoá đơn và các tài liệu để Savina cho thu tiền) và tài khoản nợ phải trả (thực hiện thanh toán cho LSP, bán, vận chuyển đường...).Tiếp tục làm việc với bộ phận kế toán trên hoá đơn và thanh toán yêu cầu.Nhiệm vụ1. tài khoản phải thu (chịu trách nhiệm cho lô hàng máy):-Kiểm tra tất cả các chi phí & lệ phí bằng hoá đơn VAT, báo giá, và hợp đồng và khác liên quan đến vận chuyển tài liệu / bằng chứng sau đó so sánh với các dữ liệu trên hệ thống Cello BMS / vấn đề hóa đơn vận tải hàng hóa (OPS gửi dữ liệu chi phí từ FIS để BMS).-Thu thập và kiểm tra tất cả các tài liệu từ OPS và trình SAVINA sau cắt bỏ các lịch trình của mỗi tháng. (Các tài liệu cho lô hàng máy: AWB gốc, hóa đơn, ghi nợ lưu ý, POD, hoá đơn thương mại, bao bì danh sách, những người khác nếu cần)-Bản tóm tắt tuyên bố về tài khoản (SOA).-Báo cáo cho giám sát viên thanh toán.2. tài khoản nợ phải trả-Kiểm tra tất cả các chi phí & lệ phí bằng hoá đơn VAT / báo giá / hợp đồng và khác liên quan đến vận chuyển tài liệu / bằng chứng sau đó so sánh với các dữ liệu trên hệ thống Cello BMS/xác minh và xác nhận (OPS gửi dữ liệu chi phí từ FIS để BMS).-Thu thập và kiểm tra tất cả các tài liệu vận chuyển từ OPS để gửi đến bộ môn kế toán SDS-Tạo EA ở BMS / đóng / AR AP danh sách.-Gửi hóa đơn tài chính LSP + dập SOA + liên quan đến vận chuyển tài liệu đến bộ môn kế toán SDS-Tiếp tục làm việc với bộ phận kế toán để kiểm tra thanh toán để LSP nếu cần thiết.-Báo cáo cho giám sát viên thanh toán.

Kết quả (Việt) 2:

ob Tóm tắt:
. Các bộ phận thanh toán chịu trách nhiệm về tài khoản phải thu (nộp hoá đơn và các tài liệu để Savina với tiền bỏ ra thu thập) và Tài khoản phải trả (thanh toán cho LSP, nhà cung cấp, hãng vận tải ...)
Tiếp tục làm việc với kế toán Phòng về việc giám sát và hoá đơn yêu cầu thanh toán.
Nhiệm vụ
1. Tài khoản phải thu (chịu trách nhiệm Air lô hàng):
- Kiểm tra tất cả các chi phí và lệ phí theo Hóa đơn VAT, bảng báo giá, và hợp đồng và vận chuyển tài liệu khác có liên quan / chứng sau đó so sánh với các dữ liệu trên hệ thống của Cello vấn đề BMS / Freight Hoá đơn (OPS gửi dữ liệu chi phí từ FIS BMS).
- Thu thập và rà soát tất cả các văn bản từ OPS và trình Savina sau đây cắt tắt lịch của mỗi tháng. (Tài liệu cho không khí Lô hàng: AWB gốc, hoá đơn, ghi Nợ, POD, hóa đơn thương mại, danh sách đóng gói, những người khác nếu cần)
- Tóm tắt Bản Tuyên Bố về tài khoản (SOA).
- Báo cáo Giám sát thanh toán.
2. Account Payable
- Kiểm tra tất cả các chi phí và lệ phí do thuế GTGT Hoá đơn / bảng báo giá / hợp đồng và vận chuyển tài liệu khác có liên quan / chứng sau đó so sánh với các dữ liệu trên hệ thống của Cello BMS / Xác & Chứng nhận (OPS gửi dữ liệu chi phí từ FIS BMS).
- Thu thập và rà soát tất cả vận chuyển tài liệu từ OPS trình SDS Kế toán nợ.
- Tạo EA trong BMS / Đóng / AR AP List.
- Gửi LSP Financial Invoice + đóng dấu tài liệu vận chuyển SOA + liên quan đến SDS Kế toán nợ.
- Tiếp tục làm việc với nợ kế toán. để kiểm tra thanh toán cho LSP nếu cần thiết.
- Báo cáo Giám sát thanh toán.