Under the base-case forecast, the C

Under the base-case forecast, the CFO will need to arrange a line of credit so that the firm can borrow up to $234.8 million, increasing the loan over time as funds are needed and repaying it later when cash flows become positive. The treasurer would show the cash budget to the bankers when negotiating for the line of credit. Lenders would want to know how much the firm expects to need, when the funds will be needed, and when the loan will be repaid. The lenders—and EPC’s top executives—would question the treasurer about the budget, and they would want to know how the forecasts would be affected if sales were higher or lower than those projected, how changes in customers’ payment times would affect the forecasts, and the like.

Kết quả (Việt) 1:

Dưới thời cơ sở trường hợp, giám đốc tài chính sẽ phải sắp xếp một dòng tín dụng để công ty có thể vay lên đến $234.8 triệu, tăng các khoản cho vay theo thời gian khi tiền là cần thiết và trả nợ sau khi dòng tiền mặt trở thành tích cực. Thuû Quyõ nào Hiển thị ngân sách tiền mặt cho các ngân hàng khi đàm phán cho dòng tín dụng. Cho vay sẽ muốn biết bao nhiêu công ty dự kiến cần, khi các khoản tiền sẽ được cần thiết, và khi các khoản cho vay sẽ được hoàn trả. Cho vay- và điều hành hàng đầu của EPC — nào câu hỏi Thuû Quyõ về ngân sách, và họ sẽ muốn biết làm thế nào các dự báo nào bị ảnh hưởng nếu doanh thu được cao hơn hoặc thấp hơn những người dự kiến, làm thế nào thay đổi trong thời gian thanh toán của khách hàng sẽ ảnh hưởng đến các dự báo, và như thế.

Kết quả (Việt) 2:

Theo phương án cơ sở dự báo, giám đốc tài chính sẽ cần phải sắp xếp một dòng tín dụng để các công ty có thể vay lên đến 234.800.000 $, tăng cho vay theo thời gian như các quỹ là cần thiết và hoàn trả nó sau khi dòng tiền trở nên tích cực. Các quỹ sẽ cho thấy ngân sách tiền mặt cho các ngân hàng khi đàm phán cho các dòng tín dụng. Người cho vay sẽ muốn biết có bao nhiêu công ty dự kiến ​​sẽ cần, khi các quỹ sẽ được cần thiết, và khi khoản vay sẽ được hoàn trả. Giám đốc điều hành, sẽ đầu người cho vay và EPC của câu hỏi thủ quỹ về ngân sách, và họ sẽ muốn biết làm thế nào dự báo sẽ bị ảnh hưởng nếu bán cao hơn hoặc thấp hơn so với dự kiến, làm thế nào thay đổi trong lần thanh toán của khách hàng sẽ ảnh hưởng đến dự báo, và như thế nào.