In finance, the capital asset prici

In finance, the capital asset pricing model (CAPM) is used to determine a theoretically appropriate required rate of return of an asset, if that asset is to be added to an already well-diversified portfolio, given that asset's non-diversifiable risk. The model takes into account the asset's sensitivity to non-diversifiable risk (also known as systematic risk or market risk), often represented by the quantity beta (β) in the financial industry, as well as the expected return of the market and the expected return of a theoretical risk-free asset. CAPM “suggests that an investor’s cost of equity capital is determined by beta

Kết quả (Việt) 1:

Tài chính, tài sản vốn giá mô hình (CAPM) được sử dụng để xác định một tỷ lệ yêu cầu thích hợp lý thuyết trở lại của một tài sản, nếu tài sản mà là để được thêm vào một danh mục đầu tư đã được đa dạng, cho rằng tài sản rủi ro không diversifiable. Các mô hình sẽ đưa vào tài khoản của tài sản nhạy cảm với phòng không diversifiable rủi ro (còn được gọi là hệ thống nguy cơ hoặc thị trường nguy cơ), thường được đại diện bởi số lượng beta (β) trong các ngành công nghiệp tài chính, cũng như sự trở lại dự kiến của thị trường và sự trở lại dự kiến của một tài sản rủi ro lý thuyết. CAPM "gợi ý rằng chi phí của một nhà đầu tư vốn chủ sở hữu vốn được xác định bởi phiên bản beta

Kết quả (Việt) 2:

Trong tài chính, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) được sử dụng để xác định mức yêu cầu về mặt lý thuyết thích hợp trở lại của một tài sản, nếu tài sản đó là để được thêm vào danh mục đã được đa dạng hóa, cho rằng rủi ro không thể đa dạng hóa tài sản của. Mô hình này sẽ đưa vào tài khoản nhạy cảm của tài sản rủi ro không thể đa dạng hóa (hay còn gọi là rủi ro hệ thống, rủi ro thị trường), thường được biểu diễn bởi các beta lượng (β) trong ngành công nghiệp tài chính, cũng như lợi nhuận kỳ vọng của thị trường và dự kiến trở lại của một tài sản phi rủi ro về mặt lý thuyết. CAPM "cho rằng chi phí của nhà đầu tư vốn cổ phần được xác định bởi beta