The central doctrine of portfolio t

The central doctrine of portfolio theory and practice is that risk, defined as variability of return, is reduced as the number of securities in a portfolio is increased, provided that the returns are not perfectly positively correlated. It may be said that part of the investment risk (unsystematic risk) is “diversified away”3. This concept may be illustrated as in Figure 1.7.

Kết quả (Việt) 1:

Các học thuyết Trung tâm của danh mục đầu tư lý thuyết và thực hành là nguy cơ đó, định nghĩa là sự biến đổi trở lại, giảm như số lượng chứng khoán trong một danh mục đầu tư tăng lên, miễn là lợi nhuận không phải hoàn toàn tích cực tương quan. Nó có thể nói rằng một phần rủi ro đầu tư (không có hệ thống rủi ro) là "đa dạng đi" 3. Khái niệm này có thể được minh họa như trong hình 1.7.

Kết quả (Việt) 2:

Các học thuyết trung tâm của lý thuyết danh mục đầu tư và thực tế là các rủi ro, định nghĩa là thay đổi của lợi nhuận, giảm như số lượng chứng khoán trong danh mục đầu tư được tăng lên, với điều kiện khai thuế không được hoàn hảo tương quan thuận. Có thể nói rằng một phần rủi ro đầu tư (rủi ro không hệ thống) là "đa dạng hóa" 3. Khái niệm này có thể được minh họa như trong hình 1.7.